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博时聚盈纯债债券(002929)
2025-01-27
1.2854
0.0779%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
13,415,868.76
11,598,345.19
19,991,827.86
9,739,254.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
271,875,715.96
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.26
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,338,458,101.18
1,318,402,059.03
1,343,369,462.61
1,327,870,947.13
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.26
1.29
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.42
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
38.11
0.00
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