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华夏沃利货币A(002936)
2025-06-20
0.3658
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
35,490,956.96
8,630,696.46
8,631,191.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,237,728,172.45
2,115,524,388.23
1,888,034,392.85
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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1.86
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基金累计净值增长率(%)
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22.55
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