主要财务指标 |
2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -9,539,824.95 | 19,873,589.88 | 23,985,020.50 | 4,307,216.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 28,296,932.54 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,995,586.66 | 428,892,149.72 | 430,597,611.11 | 433,058,177.49 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.93 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 0.00 |