-0.0092% | 主要财务指标 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,534,650.55 | 4,445,851.86 | 7,482,236.63 | 3,632,426.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 44,513,065.04 | 0.00 | 40,023,263.05 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.14 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 355,727,987.02 | 352,451,127.09 | 353,324,249.30 | 353,402,496.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.48 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.30 | 0.00 | 13.53 | 0.00 |