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中海合嘉增强收益债券C(002966)
2025-01-27
1.2204
-0.1309%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2019-06-30
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2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
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2017-03-31
2016-12-31
至
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2024-06-30
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2023-09-30
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-1,424.10
-466,567.58
-295,728.44
76,645.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
50,895,856.84
1,576,656.14
143,543,650.32
6,771,910.75
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.18
1.21
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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