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博时裕昂纯债债券(002970)

2019-11-19     1.00200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)6,734,721.6817,640,398.118,861,274.0720,262,007.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,717,827.440.002,138,368.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)546,323,555.32791,958,038.191,043,454,545.201,040,392,043.25
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.810.004.76
基金累计净值增长率(%)0.0011.770.009.78