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前海开源鼎安债券C(002972)

2019-11-08     1.0760-0.0929%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)831,936.20207,400.17390.2323,828.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,261,517.320.00771.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,610,611.3228,671,341.21141,114.4948,468.95
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.710.00-0.29
基金累计净值增长率(%)0.006.800.002.00