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中银季季红定期开放债券(002985)

2019-12-06     1.00650.1991%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)17,407,035.6717,483,586.0356,029,446.2875,707,104.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,808,466,579.851,812,129,579.881,824,717,953.681,824,086,978.32
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00