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嘉实稳鑫纯债债券(002991)

2020-02-21     1.02310.0196%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)14,671,853.2420,955,189.3617,232,740.6614,823,243.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,529,534,409.321,564,541,331.781,549,269,185.911,537,781,065.61
期末单位基金资产净值(元)1.011.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00