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博时弘裕18定开债券C(002999)

2018-03-13     1.0186-0.0294%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-142017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)579,502.685,777,074.211,335,419.371,730,109.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,883,439.840.001,885,943.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,870,377.41337,826,878.36339,898,109.32334,829,382.47
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.820.000.91
基金累计净值增长率(%)0.001.470.000.57