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华夏现金增利货币A(003003)

2019-11-15     0.59240.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)191,097,982.40469,319,697.55254,601,305.351,510,428,289.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,694,789,511.8037,655,916,349.3734,034,749,014.4931,884,814,996.02
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.390.003.84
基金累计净值增长率(%)0.0063.960.0061.71