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0.3715
0.0000%
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基金本期净收益(元)
162,564,535.10
197,719,088.62
232,853,599.88
695,464,285.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
46,140,071,549.52
46,121,767,749.38
46,870,943,573.23
40,472,765,681.96
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.80
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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