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国联盈泽中短债A(003009)
2024-04-25
1.2435
-0.0080%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-06-16
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-06-16
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
22,145,145.82
20,007,455.25
8,470,024.37
454,678.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
294,923,801.70
0.00
2,786,642.78
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.12
0.00
0.10
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,083,812,951.72
3,150,279,582.75
1,033,344,519.29
34,627,580.61
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.23
1.22
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.67
0.00
2.64
基金累计净值增长率(%)
0.00
11.15
0.00
9.00
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