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中金沪深300A(003015)
2025-04-01
1.6601
0.0603%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
95,719,483.29
-12,976,310.48
5,838,786.02
-7,130,854.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
817,834,255.29
938,396,541.97
307,404,374.04
242,061,501.88
期末单位基金资产净值(元)
1.67
1.71
1.50
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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