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广发中证军工ETF联接A(003017)
2025-02-07
1.0089
0.7590%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
5,643,093.69
-5,686,377.22
-22,710,361.04
-14,757,923.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-88,216,721.46
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.13
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
710,669,615.64
674,802,921.89
582,445,777.64
600,452,806.43
期末单位基金资产净值(元)
1.02
0.98
0.87
0.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-7.82
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-13.15
0.00
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