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安信新价值混合A(003026)

2019-12-06     1.34020.0747%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)186,782.70290,144.64276,973.608,463,489.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00878,080.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,986,149.463,178,758.265,344,078.885,870,654.00
期末单位基金资产净值(元)1.341.291.251.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0022.74