行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

安信新价值混合A(003026)

2020-05-25     1.3903-0.1006%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)38,054.01884,138.76186,782.70290,144.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,537,303.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.380.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,492,086.579,164,889.405,986,149.463,178,758.26
期末单位基金资产净值(元)1.391.381.341.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.600.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0044.330.000.00