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交银活期通货币E(003043)

2020-05-22     0.82790.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)138,131,742.45128,119,801.72126,424,522.35291,052,070.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,176,227,237.6619,172,010,722.0019,434,613,883.1315,710,278,743.90
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.34
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.73