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招商信用定开债(QDII)(003046)

2019-12-06     1.10000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,182,369.67975,878.04769,206.77-2,244,949.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,460,808.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)63,806,302.3061,595,495.5855,837,120.6254,836,393.24
期末单位基金资产净值(元)1.101.061.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.90
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.40