主要财务指标 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 848,323.69 | 1,182,369.67 | 1,810,368.53 | 769,206.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 522,250.03 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 35,800,172.26 | 63,806,302.30 | 61,595,495.58 | 55,837,120.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 |