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招商信用定开债(QDII)美元(003047)

2020-01-22     0.15700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)848,323.691,182,369.671,810,368.53769,206.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00522,250.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,800,172.2663,806,302.3061,595,495.5855,837,120.62
期末单位基金资产净值(元)1.091.101.061.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.900.00