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长信先利半年定开混合A(003059)

2019-12-13     1.05890.5603%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)204,588.972,296,317.389,261,031.07-3,069,775.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-8,469,552.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)89,088,946.0787,911,648.15170,502,161.05159,916,393.00
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.020.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-4.11