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银华通利灵活配置混合A(003062)

2024-03-28     1.32700.3630%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-274,122.57-200,690.35-526,649.83-440,622.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,805,285.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,907,531.0417,158,445.6618,059,018.0620,676,176.76
期末单位基金资产净值(元)1.301.321.351.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.820.00