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银华通利灵活配置混合C(003063)
2024-11-20
1.3304
0.2487%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-25,819.05
131,589.15
98,159.30
-220,464.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,248,505.08
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.22
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,893,698.23
13,038,333.11
13,764,326.77
34,092,458.72
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.27
1.29
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.97
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
27.25
0.00
0.00
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