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南方荣欢定期开放混合(003064)

2019-12-13     1.16400.6050%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)10,260,726.77829,960.062,041,706.4917,021,625.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,582,331.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)364,396,392.98307,050,465.4010,961,890.38167,682,283.01
期末单位基金资产净值(元)1.131.091.091.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.70