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国联睿祥纯债A(003071)

2024-12-17     1.3258-0.0151%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)75,243,671.2791,173,408.4536,088,984.6716,533,430.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,399,168,725.290.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,120,203,778.067,891,307,346.145,249,597,940.822,659,861,515.92
期末单位基金资产净值(元)1.311.311.291.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.980.000.00