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泰康安惠纯债债券A(003078)

2024-11-20     1.18660.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)22,775,271.6660,367,365.7334,269,040.2321,030,909.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00322,154,215.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,323,940,777.212,705,985,558.482,612,917,392.063,838,005,296.48
期末单位基金资产净值(元)1.181.181.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.790.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0032.980.000.00