行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)

2019-12-11     1.01820.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)7,306.4312,817.106,931.8019,378.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0054,118.390.0037,094.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,069,239.501,167,648.771,061,782.301,054,847.85
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.030.002.18
基金累计净值增长率(%)0.005.030.003.96