主要财务指标 |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 7,815.50 | 10,965.40 | 6,301.87 | 17,274.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 44,595.21 | 0.00 | 33,298.98 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,063,157.31 | 1,060,298.19 | 1,046,509.37 | 1,042,889.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 2.14 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 3.78 |