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中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086)

2019-11-15     1.05260.0095%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)7,815.5010,965.406,301.8717,274.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0044,595.210.0033,298.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,063,157.311,060,298.191,046,509.371,042,889.68
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.810.002.14
基金累计净值增长率(%)0.004.620.003.78