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中欧强利债券(003091)

2018-01-18     1.01740.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)20,155.16-28,698,875.56-34,914,960.195,904,145.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-13,788,678.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)394,483.1310,753,478.721,699,413,144.293,220,999,929.30
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.43