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长盛盛景纯债债券A(003099)

2019-12-11     1.00620.0298%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)12,731,468.9123,202,442.6913,269,655.5314,942,517.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,283,242.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,520,360,791.671,530,877,989.851,522,271,022.301,528,325,764.96
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.560.000.00