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光大保德信诚鑫混合C(003116)
2025-05-16
1.3244
0.5619%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-4,015,057.09
-300,443.98
145,330.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-233,705.72
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.09
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
3,119,272.67
4,468,377.22
4,702,459.43
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.17
1.09
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.66
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
37.38
0.00
0.00
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