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光大保德信吉鑫混合A(003117)
2023-12-05
1.3500
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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至
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2016-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-162,708.68
-394,392.21
-43,322.11
-3,323,340.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
20,050,293.17
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.39
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,037,224.91
19,562,983.79
26,357,605.52
70,972,658.27
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.37
1.41
1.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.40
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
52.06
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