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光大保德信吉鑫混合C(003118)

2019-11-21     1.1150-0.1791%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)7,051,334.99-175,543.763,099.52-1,217,321.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00773,574.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)99,922,383.9395,446,816.3637,640,001.2162,191,163.86
期末单位基金资产净值(元)1.101.031.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.12