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光大保德信吉鑫混合C(003118)

2023-12-05     1.32100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-92,281.72-234,414.00-17,277.80-2,341,397.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,433,946.000.0010,626,084.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.340.000.36
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,566,670.539,516,064.6411,270,152.6339,747,830.49
期末单位基金资产净值(元)1.321.341.381.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.540.00-2.52
基金累计净值增长率(%)0.0046.560.0048.85