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光大保德信吉鑫混合C(003118)
2023-12-05
1.3210
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2019-09-30
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至
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2016-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-92,281.72
-234,414.00
-17,277.80
-1,683,113.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,433,946.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.34
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,566,670.53
9,516,064.64
11,270,152.63
39,747,830.49
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.34
1.38
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.54
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
46.56
0.00
0.00
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