行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保强国智造灵活配置混合(003131)

2020-02-21     1.25160.6433%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)359,315.461,061,155.37-907,850.13-2,053,530.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,403,944.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)541,417,899.92486,734,860.9668,167,118.3061,796,005.58
期末单位基金资产净值(元)1.161.040.981.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.020.00