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易方达裕鑫债券A(003133)

2020-04-03     1.1735-0.0596%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,309,873.91437,758.88-291,731.933,203,469.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)394,154.080.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,446,909.0820,517,701.8535,495,509.3349,564,073.97
期末单位基金资产净值(元)1.151.111.081.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)18.710.000.000.00
基金累计净值增长率(%)19.430.000.000.00