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中欧瑾悠灵活配置混合A(003148)

2018-07-10     1.03370.0387%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-2,044.701,354,315.512,106,213.22-6,379,448.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-8,101,254.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)721,887.293,789,721.26199,552,208.01641,504,699.58
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.09