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中欧瑾悠灵活配置混合C(003149)

2018-07-10     1.42650.0210%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-85.581,900.402,772.26-652,763.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00118,173.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,764.1419,154.70394,862.91404,798.43
期末单位基金资产净值(元)1.411.431.431.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0043.41
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0041.46