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中欧睿诚定期开放混合A(003150)

2019-12-06     1.08930.7026%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,521,797.755,123,374.154,211,874.523,399,014.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,669,048.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)211,244,387.04254,987,914.00296,362,181.21342,107,054.62
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.061.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.29