主要财务指标 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 2,409,569.31 | -1,653,720.48 | 796,961.62 | 17,819,836.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,411,844.52 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 52,160,842.95 | 70,976,528.10 | 92,132,236.46 | 136,565,118.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |