行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧睿诚定期开放混合A(003150)

2020-12-14     1.1171-0.0090%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,409,569.31-1,653,720.48796,961.6217,819,836.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0012,411,844.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,160,842.9570,976,528.1092,132,236.46136,565,118.26
期末单位基金资产净值(元)1.121.091.081.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.54
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.00