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中欧睿诚定期开放混合C(003151)

2019-12-06     1.07670.6920%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)185,837.42257,713.58190,176.1437,962.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00246,050.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,991,416.5914,498,075.5115,768,204.8716,406,804.34
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.42
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.52