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国投瑞银瑞达混合(003158)

2018-04-04     1.02880.1460%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)-201,883.561,755,530.10-89,801.071,552,553.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,326,255.160.002,375,950.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,343,824.6354,301,191.4872,689,105.69103,393,264.14
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.710.001.56
基金累计净值增长率(%)0.002.500.002.35