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博时富宁纯债债券(003162)

2019-11-13     1.04560.0191%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)46,592,705.3530,656,394.9228,582,300.78128,060,997.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00156,386,343.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,253,250,889.333,221,327,353.663,199,568,688.803,164,703,638.55
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.16