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前海开源鼎瑞债券A(003167)

2024-03-28     1.0364-0.0289%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)21,815.27870.0413,865,495.8312,738,732.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,241.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,980,960.9683,237.773,094,827.51205,850,927.25
期末单位基金资产净值(元)1.031.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.290.00