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广发景盛纯债债券(003178)

2018-08-02     1.0530-0.0475%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)628,537.22-62,609,768.6425,390,681.7715,538,747.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-111,504,234.500.00-39,159,539.03
单位基金可分配净收益(元)0.00-2.230.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)244,180.9852,649,209.583,865,059,815.873,936,505,462.05
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.230.001.23
基金累计净值增长率(%)0.005.170.00-0.06