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山西证券裕利定期开放债券(003179)

2024-04-24     1.1813-0.1099%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)13,737,870.7737,530,773.629,735,483.3319,129,174.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00172,536,829.490.00200,213,755.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,354,848,905.021,338,306,747.441,371,402,084.681,365,296,830.80
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.480.002.05
基金累计净值增长率(%)0.0019.950.0018.29