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山西证券裕利定期开放债券(003179)

2020-02-21     1.07190.1121%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)10,994,040.1712,419,418.5120,360,911.089,139,179.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0039,413,958.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,224,894,520.091,212,957,914.611,199,792,642.631,193,578,648.65
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.920.00