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山证裕利定开债发起式(003179)
2024-11-20
1.0961
-0.0091%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2020-06-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-08-24
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
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2016-12-31
至
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2024-06-30
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2023-12-31
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2023-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
24,238,864.91
14,127,197.15
13,737,870.77
8,666,115.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,952,829.52
1,313,245,118.88
1,354,848,905.02
1,338,306,747.44
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.14
1.17
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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