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鹏华兴安定期开放混合(003186)

2019-12-06     1.07450.6086%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)4,180,133.892,335,602.002,787,430.39-2,906,760.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)257,369,002.9170,496,513.04102,648,797.9897,198,081.63
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.030.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00