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创金合信尊智纯债债券(003193)

2019-12-09     1.06930.0094%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)4,384,860.479,037,509.504,878,607.8711,707,163.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,150,930.270.009,164,366.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)321,604,004.82318,620,478.69315,698,214.46316,100,960.72
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.730.004.38
基金累计净值增长率(%)0.009.370.006.46