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博时合鑫货币B(003206)
2024-11-27
0.4443
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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至
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2016-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
19,268,527.03
26,005,478.19
24,194,330.06
19,549,904.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,961,076,860.43
4,882,713,789.38
4,120,402,865.44
3,598,001,547.83
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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