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广发集安债券C(003212) - 搜狐基金
广发集安债券C(003212)
2018-06-26
0.9880-0.4032%
| 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
基金本期净收益(元) | -1,453.47 | 17.27 | 24.41 | 61.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,705.17 | 1,305.35 | 1,339.04 | 4,398.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |