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基金本期净收益(元)
0.00
566,978,902.57
173,422,782.28
128,262,180.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,729,688,794.77
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.09
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
22,437,243,024.82
22,038,869,238.93
21,939,871,638.56
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.14
1.12
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.66
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
32.50
0.00
0.00
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