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浙商惠利纯债债券(003220)

2019-11-21     1.02660.0390%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,711,989.841,761,017.992,822,307.3010,000,471.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0013,738,091.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)224,959,348.59222,071,206.82226,395,298.61234,785,035.77
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.031.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.95
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.11