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广发景丰纯债A(003223)

2025-01-27     1.16830.1457%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)45,216,863.7374,734,786.93177,924,134.9394,956,179.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00540,148,657.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,537,913,598.146,459,551,135.368,642,166,093.247,605,214,764.42
期末单位基金资产净值(元)1.171.141.141.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.490.00