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广发景丰纯债A(003223)

2024-05-06     1.12850.0976%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)94,956,179.16291,318,887.9874,081,547.77157,252,278.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00322,911,581.240.00215,439,319.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,605,214,764.427,600,405,679.097,329,615,812.598,613,325,818.13
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.560.003.52
基金累计净值增长率(%)0.0029.700.0027.19