行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信医疗保健股票A(003230)

2020-02-27     1.86611.9281%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)145,087.77-134,544.21396,783.98106,741.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00628,330.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,241,456.757,598,053.744,705,986.913,984,870.08
期末单位基金资产净值(元)1.571.481.301.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0045.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.120.00